En este escenario se trata la comunicación con los bancos, teniendo en cuenta tanto el envío como la recepción de ficheros que permitan la gestión automatizada de determinadas operaciones.
Este escenario contiene las siguientes funciones:
- Obtención del fichero de pagos (norma 34 o norma 34-1) para las vías de pago:
- Transferencia
- Cheque
- Pagaré
- Carga del extracto electrónico suministrado por los bancos (norma 43)
- Envío de las ordenes de domiciliación (norma 58)