En este escenario se describen detalladamente los pasos necesarios, tanto para registrar el cobro o pago, así como para enviar o recibir los ficheros de los bancos.
Se incluyen las siguientes funciones:
- Registro de pago para las vías de pago:
- Cheque
- Transferencia
- Pagaré
Registro de cobros para las vías de pago:- Cheque
- Transferencia
- Recibo domiciliado
- Obtención del fichero de pagos (norma 34 o norma 34-1) para las vías de pago:
- Transferencia
- Cheque
- Pagaré
- Carga del extracto electrónico suministrado por los bancos (norma 43)
- Envío de las ordenes de domiciliación (norma 58)