El
curso SAP FI Gestión de Caja permite controlar la liquidez así como supervisar los flujos de cobros y pagos, mediante tres funciones básicas:
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La gestión de caja está totalmente integrada con otros muchos componentes de SAP, transfiriendo de forma rápida y fiable toda la información relevante para la gestión de caja (datos de entrada)
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Análisis mediante los correspondientes informes, de los flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones (análisis y decisión)
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Comunicación con bancos y otros interlocutores externos según los resultados del proceso de decisión (datos de salida)
En este curso SAP FI Gestión de Caja, las etapas del proceso son:
- Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional
- Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional
- Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional
- Contabilización de un registro individual de planificación para pagos períodicos
- Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
- Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos
- Introducción de un extracto manual
- Archivo de registros individuales